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2021年二季度大額資金調動使用信息公開
發布時間:2021/8/28 14:35:01      點擊數:32
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2021年二季度大額資金調動使用信息公開

  一、重大擔保事項

本季度發生集團內重大超股比擔保3項,金額合計78,442.17萬元。其中,一是我集團為下屬控股子公司(持股比例86.95%)浙江省一建建設集團有限公司進行全額擔保2項,金額合計16,500萬元;二是我集團為下屬控股子公司(直接和間接持股比例合計99.31%)新昌縣浙建投資管理有限公司進行超股比擔保1項,金額61,942.17萬元。

截止本季度末,集團內擔保余額為880,295.31萬元。

二、重大融資事項

本季度我集團發行AA+級超短期融資債券1筆,金額5億元人民幣,期限2021421日到20211218日,年化利率3.30%,該筆債券主要用于償還集團本級及子公司的金融機構借款。本季度我集團償還AA+級超短期融資債券1筆,金額4.5億元人民幣,期限20201027日到2021725日,年化利率2.50%。

截止本季度末,我集團債券余額為24.60億元人民幣,其中超短融6.60億元、小公募債8億元、可續期債10億元,下一季度到期債券金額為超短融1.60億元,將按期償還。

本季度我集團未發生已逾期或預期存在違約風險的銀行借款和債券。

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