2021年二季度大額資金調動使用信息公開

  一、重大擔保事項

本季度發生集團內重大超股比擔保3項，金額合計78,442.17萬元。其中，一是我集團為下屬控股子公司（持股比例86.95%）浙江省一建建設集團有限公司進行全額擔保2項，金額合計16,500萬元；二是我集團為下屬控股子公司（直接和間接持股比例合計99.31%）新昌縣浙建投資管理有限公司進行超股比擔保1項，金額61,942.17萬元。

截止本季度末，集團內擔保余額為880,295.31萬元。

二、重大融資事項

本季度我集團發行AA+級超短期融資債券1筆，金額5億元人民幣，期限2021年4月21日到2021年12月18日，年化利率3.30%，該筆債券主要用于償還集團本級及子公司的金融機構借款。本季度我集團償還AA+級超短期融資債券1筆，金額4.5億元人民幣，期限2020年10月27日到2021年7月25日，年化利率2.50%。

截止本季度末，我集團債券余額為24.60億元人民幣，其中超短融6.60億元、小公募債8億元、可續期債10億元，下一季度到期債券金額為超短融1.60億元，將按期償還。

本季度我集團未發生已逾期或預期存在違約風險的銀行借款和債券。